ケリー基準計算機 - 勝率とリスクリワード比から最適ポジションサイズを算出
ケリー基準を使用して最適なポジション比率を計算します。過去の勝率とリスクリワード比から最適な資金配分を決定します。
使い方
ケリー基準（Kelly Criterion）は科学的な資金管理手法で、公式は f = p - (1-p)/b です。pは勝率、bはリスクリワード比です。計算結果は総資金に対する最適な投入比率を表します。実際のトレードではハーフケリー（結果の50%）を使用し、変動リスクを軽減することを推奨します。
ケリー基準を使用して最適なポジション比率を計算します。過去の勝率とリスクリワード比から最適な資金配分を決定します。
ケリー基準（Kelly Criterion）は科学的な資金管理手法で、公式は f = p - (1-p)/b です。pは勝率、bはリスクリワード比です。計算結果は総資金に対する最適な投入比率を表します。実際のトレードではハーフケリー（結果の50%）を使用し、変動リスクを軽減することを推奨します。